作为一名外汇交易者，你应该考虑的一件事是外汇风险管理 。 管理风险可以采取多种形式，但一种形式是做套期保值。
套期保值本质上是通过在一定程度上进行可能相互抵消的交易来降低或平衡您的风险。 一些较新的外汇管制已经消除了与美国外汇交易商直接对冲的能力。 过去有可能在同一账户中的同一对货币上多空做空。
对于不在美国的账户，这仍然是可能的，但在美国，这是不再允许的。
但是，有一种解决方案不太清楚，但仍然作为对冲存在。
在外汇交易中，所有交易都是成对的。 每笔交易涉及两种货币。 假设您想要欧元 /美元走高，但短期内您担心美元走强。 您也可以在美元/瑞士法郎中持续多头。 这将使您获得美元多头头寸来抵消欧元/美元头寸的任何损失。 缺点是你会有CHF暴露。 这是一个永无止境的圈子，实际上并没有任何完美的对冲。 它将永远是一种对冲。 但是，您通过进行这些交易降低了您的美元风险。
要记住的主要问题是，您正在抵消交易的至少一方。 假设您更关心您的欧元风险。
在这种情况下，您可以选择做空欧元/瑞郎。
创建这些类型的套期保值交易的技巧是寻找一个包含您想对冲的货币的货币对，但是它与另一个波动率较低的货币配对。 例如，与欧元/美元和欧元/日元对冲可能不是一个好主意。
据了解，日元本身非常波动。 裸体接触它是有风险的。
做这些对冲的最终方法是在风险时期将其套用，并在风险降低时将其套用。 例如，在某些新闻发布期间，例如就业，意外可能产生大的变动。 在发布之前进行对冲并在之后关闭是有道理的。
你必须记住，当你进行套期保值时，你正在中立你的利润和损失。 你的收益将与你的损失一样有限。 这是美国国会在立法禁止直接对冲时所认为的他们所保护的。
如果您打算使用这种策略来帮助管理风险，那么您需要记住，不同配对之间的批次比较并不总是会损失点值。 它总是取决于您的货币和有问题的货币对之间的货币转换，以及您交易的货币对中的哪一对是基础货币对。 第一对货物的尺寸可能是10K，但如果你想完善对冲，第二对可能会略微偏离，它可能是10,200K这样的数字，甚至是完全平坦的。
对冲不是一种完美的科学，只是在某些情况下可以有效降低风险。
应该明智地使用它，它不应被视为一个完整的安全网。 套期保值是一个非常好的工具，特别是在与其他风险管理技术（如良好止损位置和设定目标）结合使用时，它可以帮助减少意外期间的损失。
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