咖啡是软商品集团的成员，还有农民种植的其他物品，包括糖，橙汁，可可和水果。 包括咖啡在内的大多数商品都倾向于价格大幅波动，并且在决定咖啡期货时，交易者必须考虑咖啡生产和需求的各种因素。
咖啡豆类型
有两种主要类型的咖啡：罗布斯塔和阿拉比卡。 在美国的洲际交易所（ICE）期货合约交易的咖啡是阿拉比卡咖啡。 罗布斯塔咖啡豆的交易价格较高，很大程度上是由于全球大客户的需求，包括萨拉李，卡夫，宝洁和雀巢。
这些公司共同收购全球所有咖啡产品的近50％，并被称为“四大”咖啡烘焙机。 这些公司拥有许多与咖啡相关的品牌，并以各种名义生产咖啡产品。 由于这些企业购买咖啡的数量，其需求的任何变化都会影响咖啡期货的价格。
咖啡行业中的阿拉比卡咖啡豆可能被认为具有更高的质量，当您购买星巴克咖啡或其他优质咖啡时，您可能会喝阿拉比卡豆咖啡。
关于交易咖啡期货，为简单起见，本文将重点介绍阿拉比卡咖啡豆。
罗布斯塔的基本面可以影响阿拉伯咖啡价格，因为罗布斯塔是一个非常接近的替代品。
阿拉比卡豆主要种植在巴西，而哥伦比亚是第二大生产国。 他们也在中美洲种植，但大多数咖啡贸易商在交易咖啡时都会关注巴西。
天气影响
咖啡在小树上生长，所以庄稼全年都留在地上。 这使他们容易受到天气因素的影响。 树木必须在每年春季开花才能生长出好的作物，在这段时间里有利于树木成功开花的天气非常重要。
天气在咖啡生产中起着重要作用。 长时间的过度潮湿或干燥的天气会影响产量数字。 然而，霜冻或冻结是咖啡生产的最大威胁。 由于主要作物生长国家存在于南半球，咖啡种植季节与美国相反。
咖啡价格最大的举动大多发生是因为天气寒冷，树木受到损坏。 如果天气预报要求极端寒冷的天气，交易咖啡期货时应小心谨慎。 例如，如果冻结点击巴西不断增长的地区，咖啡可能会非常迅速地移动，并且价格会高于许多预期。
政治稳定
全球65％以上的咖啡豆来自五个国家，如果其中任何一个国家经历政治不稳定，这可能会影响咖啡的生产，稀缺性以及价格。 巴西继续生产全球咖啡的30％以上，其次是越南，哥伦比亚，印度尼西亚和埃塞俄比亚。
市场对这些国家发生的任何可能导致咖啡供应下降的事件作出迅速反应。
消费需求增加
需求方也在咖啡的价格中起着重要的作用。 欧洲是咖啡消费量最大的国家，欧洲的人均消费量高于世界其他地区。 美国也是一个重要的消费者。 像中国和南美洲这样的发展中国家继续习惯咖啡，并可能在未来几十年内需求大幅增加。
需求通常在相当可靠的水平上增加，人们在好时光和坏时期喝咖啡。 但是，如果经济陷入严重衰退，对咖啡和所有商品的需求将下降。
咖啡交易提示
咖啡期货可以在每个交易日内大幅波动。
极端的价格差异使得咖啡在短期内交易风险很大，除非您可以花时间全天监控市场。 成功的交易也要求你有纪律，控制你的风险，并在交易不起作用时迅速离开市场。 由于市场价格可能变化非常快，因此以目标获利是至关重要的。
一些交易者更喜欢长期交易咖啡。 这意味着要在几周内寻找更大的咖啡，而不是尝试每天交易咖啡期货市场。 有时候，如果市场出现暴利，你可以选择快速获利。 然而，寻找盈利比例为三比一或以一美元赚取三美元的更大举动是有意义的。
您也可以考虑通过卖出期权来交易咖啡，而不是使用期货合约 。 由于市场倾向于宽泛的价格波动，因此咖啡期权通常具有大量的溢价。 期权在这个市场中可以很好地工作，因为它们给你一些缓冲来抵御价格波动。
例如，您可以卖出咖啡的看跌期权 ，而不是购买期货合约。 卖出期权具有很大的风险，类似于期货合约。 对于那些没有在期货市场交易的人来说，像JO ETN这样的产品与咖啡期货市场的价格走势有很高的相关性。
交易咖啡有很多机会，特别是如果你可以小心谨慎的话。 做你的研究并建立一个交易计划。 快速减少损失并随时关注市场，而不是在第一天跳入市场。 ETN产品可能是长期交易头寸的理想选择，因为它比期货或期权的风险小。 尽管ETN可能会波动，但与期货和期货期权合约的杠杆程度并不相同。