但你真的准备好交易股票吗？
低进入障碍...更高的利润壁垒
凭借如此低的进入门槛和快速盈利的承诺，毫无疑问，有这么多人进入股票交易。
只有一个问题 - 开始进行股票交易的绝大多数人最终会以亏损的资金流失，并以比他们开始时更少的资本退出（或者完全没有钱）。
挑战在于开设经纪账户和实际准备交易股票存在很大差异。 这是一个入门游戏的低门槛，但盈利的障碍比你想象的要高。
好消息是，交易股票时获利的障碍并非不可逾越，它只比大多数新交易者认为的要高。 这篇文章解释了您需要具备哪些准备才能获利的交易股票。 这些指标是帮助您克服“盈利障碍”所需的指标，并击败大多数长期失败的人。
我需要什么才能真正做好交易股票的盈利？
你需要准备好4件事情才能盈利地交易股票：
- 书面交易目标
- 有利可图的股票交易系统
- 风险和资金管理规则
- 书面交易计划
为什么书面交易目标如此重要？
我们的人生都有不同的情况和不同的目标， 我们的交易目标也没有什么不同 。 一些人用股票进行长期的财富建设，一些用于被动收入，一些用于积极的收入。
正如我们首先进行股票交易的理由可能不同，我们也都有不同的风险承受能力。 您可能会习惯于在您的账户中提取20％的折扣，但我可能只适应10％的提款。 只要你整体赚钱，你可能会对50-60％的交易感到满意，但只要我整体赚钱，我可能会对30-50％的交易感到满意。
目标非常重要，因为交易股票有多种不同的方式，除非您明确自己的目标，否则无法就使用哪种策略或系统， 如何管理风险以及如何确定头寸来做出明智选择。
至少你应该为以下方面写下你的目标：
- 您的初始资本最大跌幅
- 您的总持续资本的最大亏损
- 年平均回报率
- 你会花多少时间在你的交易上（每周每周）
- 新的股票高点之间的最长时间（你愿意缩减多久）
- 您交易的可靠性（您需要获胜的交易的百分比）
- 赢利交易的规模与亏损交易的规模
一旦你有了这些，你就可以选择或设计一个有利可图的股票交易系统。
但现在让我们退后一步，谈谈能帮助您成功的交易策略。
如何知道我的股票交易系统是否有利可图？
如果您的交易系统要盈利，那么他们需要基于实际可行的合理交易策略。
交易策略仅仅是基于对股市行为的理解和假设的基础上进入市场的方法。 以下是一些有效的交易策略及其相关的假设，您可以考虑：
- 基本面分析：购买被低估的股票和高于公允价值的卖出提供了长期盈利的优势。
- 趋势交易：股票倾向于趋势，并且这些趋势持续时间比大多数人预期的要长。 早期发现趋势并保持趋势直到趋势转好是有益的。
- 摇摆交易：金融市场没有任何东西在直线上移动。 大多数股票在主要趋势之上和之下有一定的一致性。 这些波动对于灵活的交易者来说是有利可图的走势。
- 均值回归：当股票处于强势期时，它们倾向于上下波动。 对灵活的交易者来说，从回归到中庸利润的定位是有利可图的。
还有很多其他的交易策略，但您需要确保您的系统基于真正有效的交易策略，而不是基于自然顺序，占星术或隐藏价格时间周期的一些神秘的价格预测技术，只有特殊的大师可以识别。
假设您的交易策略是稳健的，那么您需要交易系统规则来捕捉市场中的优势。 我最常见的是，一旦人们知道他们的输入信号是什么，他们就会看到他们的信号涌入市场，并想跳入其中 - 这是一个错误！
进入信号只是您交易系统的一小部分，交易系统只是您交易计划的一小部分。
入场信号不是交易者制造的！
至少，您的交易系统必须具有下面列出的5个组件。 就像您的交易策略一样，这些组件都需要基于对市场行为的理解和假设。 所提供的示例基于股票趋势交易系统：
- 交易设置：在几个月内走势平稳且强劲的交易股票。
- 进入触发器：在主要趋势中小幅回撤后进入以降低进入风险。
- 初始止损：初始止损位于近期低点以下，以保持小幅跌幅。
- 退出规则：当股票明显地以追踪止损为指标改变趋势时退出。
- 风险管理规则：风险在每笔交易中占很小一部分，因此每笔交易都是微不足道的，而且在情绪上很容易损失。
无论您决定什么类型的交易系统 ，它都必须具有积极的预期。 预期寿命是您期望从长远来看风险承担的每美元利润的数额。 您可以使用以下公式测量期望值：
期望值=许多交易的平均R值，其中：
R =（退出价格 - 入场价格）/（入场价格 - 初始止损）
您可以根据历史交易，使用历史数据的回溯测试或纸质交易结果来计算您的预期。 无论使用哪种方法，都要计算每笔交易的价值或R，然后对其进行平均。 预期越高越好。 如果它是负数，那么你的交易系统就没有盈利，而且你还没有准备好交易股票！ 现在让我们来看看如何避免风险达到顶峰。
风险和资金管理规则做什么？
简而言之，风险和资金管理规则可以阻止您损失所有资金，这样您就可以进行足够长的交易，从您的交易系统中真正赚钱。
如果您在每笔交易中承担过多风险，那么一小串损失将会让您失去信心，或者至少在您的账户中出现一个大问题。 但是，如果你承担的风险太小，那么你将无法赚取足够的利润来花费所有的努力。
在那里的很多人会告诉你，每笔交易你都要冒2％或5％的风险。 我的经验告诉我，即使是2％，对于大多数交易者和大多数交易系统来说，通常也会过于激进。
在制定风险管理规则时，考虑到这一点，市场上大多数股票都高度相关。 这意味着如果市场改变方向，那么市场上的大部分股票也是如此。 所以如果你有10个职位，而且每个职位都冒着5％的风险，并且市场突然改变方向，那么如果他们全部停止，你可能会损失50％的账户！
如果你要达到你的交易目标，那么每次交易不同级别的风险测试是至关重要的 - 尤其是下拉！ 当您使用TradingBlox或MultiCharts（或任何其他交易软件进行组合级别模拟）模拟您的投资组合时，您可能会发现理想的风险水平远低于您的预期。 例如，我在每笔交易中的风险不到1％。
此外，请记住，如果事情在未来发生变化，每笔交易的最佳历史风险可能过于激进，因此您应该选择比历史最佳风险更低的风险。
为什么我需要在交易计划中全部写下来？
除非您在开始交易之前有完整的书面交易计划 ，否则您将面临财务危险。 我相信所有交易的人都应该在开始交易之前制定书面交易计划来指导他们的决定。 这有几个关键好处：
- 减少对自发判断的需求
- 减少情绪的影响
- 确保你像交易一样对待你的交易
没有商业计划的企业将失败，那么没有交易计划的交易员也是如此！
一个好的交易计划将涵盖你遇到的任何情况。 当你编写你的计划时，你有效地预先定义了在股票市场抛售给你的每种不同情况下你会做什么。 这是有效的，因为当你冷静并且压力水平很低时，你正在作出这些决定。 人们在压力下没有做出好的财务决策，所以当市场严重对付你时，实时做出决定会造成交易错误和损失的高风险。
结论
那么你准备好交易股票了吗？
这需要比大多数新交易者想象的要多一点，但是编写交易目标，寻找有利可图的交易系统，制定明智的风险管理规则以及编写交易计划所需的努力将长期得到回报。 这真的是一个梦幻般的金融未来和完美的生活方式......如果你准备好自己的道路！
持续盈利的交易账户可以改变你的财务未来和你的生活。 因此，做好准备以盈利的方式交易股票的工作 - 我保证你不会后悔。
Adrian Reid是Trading System Life的私人交易员和创始人。 你也可以在Twitter @TradingSysLife上关注他。