大多数人错了。 你想保持小风险以产生巨大回报
交易中最具欺骗性的陈述之一是“你需要冒更多的风险来赚取更多的收益”或者“冒很多风险赚大钱”。 事实并非如此。 相反，交易者应该设法在每笔交易中减少风险，以获得更高的回报。 以下是如何做到这一点以及为什么。
保持交易风险小
谈到交易风险时 ，大多数人都有错。 每笔交易的小额贷款（如帐户余额的1％）从长远来看最有可能产生巨大回报，而不是冒着20％的账户风险。
原因是，无论交易者有多好，失去交易......有时会连续发生几次。 每笔交易的风险越高，您的“毁灭风险”就越高 - 您可能会失去一切的可能性。
通过冒每个交易账户余额1％的风险，您的破产风险非常低。
不过，如何使用1％是关键。 如果你有1万美元的账户冒着1％的风险，并不意味着你购买了100美元的股票（或其他资产），并让它骑。 取而代之的是，您取1％，并将其与止损和赢利目标结合起来，以最大限度地提高部署资本的效率。
风险回报率和胜率
你知道你可以承担多少风险，但现在你需要确定如何使用这笔资金。 要做到这一点，您需要确定您的切入点，止损和利润目标。 例如，股票ZXYZ的交易价格为17.15美元。 您想以17.11美元卖空它，并拥有10,000美元的账户（请参阅日间交易股票少于25,000美元 ）。
冒着1％的账户风险，你可以承受损失100美元。 从看股票图表你决定为你的一天交易止损17.22美元。 你只能冒每股0.11美元的风险，但你可能承担100美元的风险，所以100美元除以每股风险（0.11美元），你就得到909美元。这就是你可以卖空的股票数量（头寸大小）。
将其降至900。
另外从价格图中你可以确定一个好的利润目标是16.70美元。 根据你的切入点，这给你潜在的0.41美元的利润。 风险/回报比率为0.11美元除以0.41美元，为0.27。 你的潜在利润只有1/4的风险。 通过限制您的账户风险和交易止损风险，您损失的可能性不会超过1％（ 滑点可能会增加损失），但如果您赢得了交易，则您可以接近您帐户余额的4％利润（因为您冒着1％的风险，而您的潜在利润接近您的风险的四倍）。 交易示例见附图（点击查看大图）。
账户净值的4％是一笔交易的巨大收益。 一些赢利交易的结果是大多数投资者在一年中获得的收益！ 然而，我们的风险仍然很低，并计算出来。
破产的风险接近于零，但我们可以通过保持风险小而获得巨大收益。
但是，风险回报并不是我们需要考虑的唯一因素。 如果我们的利润目标几乎没有被击中的机会，那么巨大的风险/回报比率就毫无用处。 这是大多数交易者出错的地方。 他们了解风险回报比率，认为0.1比率优于0.5或0.75比率。
这不一定是真的。 您需要根据什么是合理的（最近的价格行动）为每笔交易设定止损和目标，而不是您想要发生的情况。
理想情况下，进行风险/回报小于0.5的交易，但比率越小，确保利润目标仍然可能达到。 一个永远不会达成的奇特利润目标是无用的，只是意味着你更经常地停止（失去）你的交易。 欲了解更多信息，请参阅日间交易使用优惠率和风险回报比率更好 。
在模拟账户中练习几个月的策略会让你很清楚什么样的胜率（成功交易的可能性）和风险/回报率对你所交易的产品有效。 有关利润目标方法的想法，请参阅斐波纳契扩展和回调以及确定当日交易时的利润目标和止损水平。
摘要：每日交易如何产生巨大回报
通过在每笔交易中冒着少量的账户风险，你可以大大降低你的破产风险，并且可能比那些在大风险交易中挥舞围栏的人带来更大的回报。 具有有利风险/回报比率的交易意味着您可以冒1％的账户风险，但在几分钟内就可以交易2％，3％，4％+。 即使你只赢得了50％的交易，最终的每日收益也可能很大。 日复一日地做 - 将风险保持在较低水平并计算出来 - 可能会导致年复一年的大幅回报。
认为小：限制您的账户风险和交易风险，然后设定可能达到的合理目标。 这就是你如何赚取大笔回报，同时只冒很少的风险。