查看简单风险控制的外汇日交易策略可以产生的利润。
外汇日交易风险管理
每一位成功的外汇交易员管理风险; 它是盈利能力中最重要的要素之一。
每笔交易的风险很小，典型值为1％或更低。 这意味着如果您拥有3000美元的账户，您在单笔交易中不应该损失超过30美元（请参阅外汇头寸调整 ）。 这看起来可能很小，但是会出现亏损，即使是一个好日子的交易策略也会出现一连串的亏损。 风险管理使用止损订单 ，将在下面的情景部分中进行讨论。
外汇日交易策略
虽然战略可能有很多组成部分，并且可以通过各种方式对盈利能力进行分析，但战略通常根据其胜率和奖励/风险比率进行排名。
胜率是指在给定数量的交易中获胜的交易数量。 假设您在100次交易中获得55次胜利，您的胜率为55％。 虽然这不是必需的，但胜率高于50％是大多数日间交易者的理想选择。 55％是可以接受和可以实现的。
奖励/风险决定了有多少资金可以获得某种利润。
如果一个交易者在失败交易中失去10个点子 ，但是在赢得交易时获得15个点子 ，他们对赢家的贡献将大于对失败者的亏损。 即使他们只赢得了50％的交易，他们也会盈利。 因此，让更多赢家成为许多外汇交易者追求的战略组成部分。
较高的赢率意味着您的奖励/风险具有更大的灵活性，较高的奖励/风险意味着您的胜率可能较低，您仍然有利可图。 有关赢率和奖励/风险（也在风险/回报方面进行了讨论）的更全面讨论，请参阅： 使用赢率和风险回报比率更好地进行日间交易 。
情景：我可以使用多少外汇日进行交易？
假设一个交易者的资本为5,000美元，他们的交易赢利率为55％。 他们只承担其资本的1％或每笔交易50美元的风险。 这是通过使用止损来完成的。 在这种情况下，止损订单放置在离开价格5个点的位置， 目标放置8个点。
这意味着每笔交易的潜在回报是风险（8/5）的1.6倍 - 我们希望赢家比输家更大。
在一天的活跃时段内交易外汇合约2小时（请参阅：每日交易外汇的最佳交易时段），通常可以使用上述参数进行五次左右轮回交易（回合交易包括入场和出场）。 如果一个月内有20个交易日，交易者平均在一个月内交易100笔交易。
外汇经纪商提供高达50：1的杠杆 （在一些国家更多）。
在这个例子中，假设交易者使用30：1的杠杆比率，通常这对于外汇交易员而言足够的杠杆比率。 由于交易者有5,000美元，杠杆比例为30：1，交易者可以获得价值高达150,000美元的头寸。 风险仍然以原来的5,000美元为基础; 这种风险限于存入资本的一小部分。
外汇经纪商通常不会收取佣金，而是增加了出价和出价之间的差价 ，从而使日常交易更加难以盈利。 ECN经纪商的价差非常小，交易更容易，但通常每交易100,000美元（转5美元），他们通常收取约2.5美元。
如果像英镑/美元这样的交易日进行交易，我们可以在每笔交易中承担50美元的风险，并且标准手数（价值10万美元）的每一点运动价值10美元。
因此，我们可以通过5点止损来获得一个标准手的位置，这将使交易风险保持在50美元。 这也意味着获胜的交易价值80美元（8点x 10美元）。
尽管如此，让我们看看外汇交易员一个月可以赚多少钱（100笔交易）...
- 55个交易有利可图：55 x 80美元= 4,400美元
- 45个交易是输家：45×（$ 50）=（$ 2,250）
如果没有佣金（赢率可能会降低），毛利为4,400-2,250美元= 2,150美元
如果使用佣金经纪人，净利润是$ 2,150 - $ 500 = $ 1,650（虽然胜率会更高）
假设净利润为1,650美元，该月的账户回报为33％（$ 1,650 / $ 5,000）。 这可能看起来很高，而且这是一个非常好的回报。 请参阅下面的细化以查看此回报可能受到的影响。
改进
不可能总是能够每天找到五笔好日子的交易，特别是当市场长时间运行非常缓慢时。
滑点是交易中不可避免的一部分。 即使使用止损订单，也会导致比预期更大的损失。 在非常快速移动的市场中很常见。 为了弥补滑点，将净利润减少10％（假设您避免通过主要经济数据公布，这是对滑点的高估）。这会将净利润降至每月1,485美元。
根据典型的止损和目标，资金，滑点，赢率，头寸大小和佣金调整上述情况。
我可以用多少钱做外汇交易？ - 最后的话
这种简单的风险控制策略表明，获胜率为55％，获胜者获得的收益高于失败者所获得的收益，因此可以在外汇交易日以每月20％的收益率获得回报。 大多数交易者不应该期望这么做; 虽然听起来很容易，但实际上，这更加困难。 即便如此，凭借体面的胜率和奖励/风险比率，拥有良好战略的专职外汇日交易员每月可以获得5％至15％的杠杆率。 另外请记住，你不需要太多资本开始，通常500到1,000美元就足够了。