日间交易时何处获利（退出策略）

01为什么用盈利目标进行交易？

虽然我们永远无法知道哪些交易将成为赢家，哪些交易将成为输家，但在许多交易中，如果我们的赢利交易比我们的亏损交易更大，我们更有可能看到整体盈利。 如果每天交易外汇 ，我们的赢利交易平均为11点，而我们的亏损交易平均为6点，我们只需要赢得约40％的交易，以获得总体利润。

通过利润目标进行交易，可以评估交易是否值得。 如果盈利潜力不超过风险，请避免交易。 通过这种方式，确定利润目标实际上有助于过滤掉不良行业。

02利润目标的利弊

以盈利目标进行交易有几个好处，其中一些在上面简要讨论过。 但是使用它们也有一些缺点。

使用利润目标的积极方面包括：

• 通过设置止损和利润目标，交易的风险/回报在交易完成前已知。 您将赚取X或失去Y，并根据该信息您可以决定是否要进行交易。
• 利润目标可以基于客观数据，例如价格图上的常见趋势。
• 如果基于合理和客观的分析，利润目标可以帮助消除交易中的一些情绪，因为交易者知道他们的利润目标在他们正在分析的图表的基础上处于一个合适的位置。
• 如果达到了利润目标，交易者就会采取预测的行动，并在交易中获得合理的利润。 假设交易者在交易之前对交易的风险/回报感到满意，他们应该对结果感到满意，无论他们是赢或输。 无论是哪种情况，他们都采取了这种交易，因为存在更多的上行潜力而不是下行风险。

使用利润目标也有一些潜在的负面影响。

• 放置利润目标需要技巧; 他们不应该根据希望（太远）或恐惧（太接近）随机放置。 这在下一节中讨论。
• 利润目标可能达不到。 价格可能走向利润目标，但随后逆转走势，反而触及止损。 如前所述，设定利润目标需要技巧。 如果利润目标通常放在太远的地方，那么你很可能不会赢得很多交易。 如果他们被放得太近，您将不会因您所承担的风险而获得赔偿。
• 利润目标可能会大大超出。 当获得利润目标时，进一步的利润（超出利润目标价格）将被没收。 如果您以6.50美元的价格买入股票，并将利润目标定在6.60美元，那么您放弃所有高于6.60美元的利润。 请记住，如果价格继续向预期的方向移动，您总是可以重新开始并进行另一笔交易。

交易者应该始终知道为什么以及如何和他们会从交易中走出 。 交易者是否使用利润目标来做到这一点是个人选择。

在下一部分中，讨论在何处以及如何设置利润目标的策略。

03在哪里设置利润目标

设定利润目标就像一个平衡行为 - 你想根据你正在交易的市场趋势提取尽可能多的利润潜力，但是你不能太贪心，否则价格不太可能达到你的目标。 所以你不希望它太靠近或太远。

下面是三种设定利润目标的策略，从简单到更高级。 一种策略不一定比另一种更好; 它是哪一个最适合你的问题。 您也可以选择针对不同情况使用不同的利润目标策略。 例如，可以在图表模式突破上使用“测量的移动”利润目标，而在交易趋势中可以使用“市场趋势”利润目标方法。

04固定奖励：风险利润目标

建立利润目标的最简单策略之一是使用固定的奖励：风险比率。 根据您的切入点，确定您的止损水平。 这个止损将决定你在交易中有多少风险。 利润目标设置为此的倍数，例如2：1。

如果您进入17.15美元的短期交易并确定您的止损价位应该设置在17.25美元，那么您将冒每股0.10美元的风险。 如果您选择使用2：1奖励：风险，那么您的利润目标将从您的参赛作品中放入$ 0.20，价格为16.95美元。

如果您以1.2516买入一对外汇货币，并止损1.2510，您将在交易中冒6个点。 如果使用2.5：1的风险回报，您的利润目标应该从您的入场点（6点x 2.5）下调15点，为1.2531。

固定目标确保您在赢家中赢得的比失败者中的更多，但固定目标不考虑当前价格环境或价格行为中的趋势。 这使得固定目标有点随机，但是，如果你有一个好的进入方法，并且你的止损位置很好 ，那么这是一个可行的方法。

典型的奖励：当日交易时，风险比率在1.5：1和3：1之间。 在您正在交易的市场上进行实验（在模拟账户中 ），看看1.5：1的风险回报或2：1的风险比率回报对您的特定进入策略是否更好。

05测量的移动利润目标

图表模式在发生时可以用来估计一旦价格移出模式后价格可能走多远。 例如，如果一只股票的日内价格在59.25美元到59.50美元之间，即0.25美元。 如果价格高于59.50美元或低于59.25美元，则可以合理预期另一个0.25美元的行动（高达59.75美元或低至59美元）。

价格随着时间的推移在越来越小的区域内形成三角形。 三角形中最厚的部分（左侧）可以用来估计价格在三角形突破后会走多远。 三角形图形和日间交易策略广泛地涵盖了三角形 。

如果价格大幅上涨，比如跳价1美元，然后摊位，在几分钟内如0.06美元的窄幅波动，当价格突破该合并时，它可能再次移动约1美元（或者更高或更低）。 有关这种类型的阵型，请参阅如何交易Flag模式 。

通过测量的移动方法，我们正在查看不同类型的常见价格模式，然后使用它们来估计价格如何向前移动。 测量的举动只是估计。 价格可能不会像预期的那样移动，或者可能会进一步移动。

衡量的举措提供了一种估算风险/回报率的方法。 根据所测量的举措，您可以设定利润目标，并根据您的风险管理方法设置止损。 盈利潜力应该超过风险。 如果预期利润不能补偿您所承担的风险，请跳过交易。

06市场趋势和价格行为分析利润目标

市场趋势和价格分析需要最多的研究和工作。 如果交易者能够正确识别市场趋势，那么收益就是一贯的表现。

所有盘中价格走势都可以衡量和量化。 价格有一定的倾向; 这些趋势会因市场交易而有所不同。 一种趋势并不意味着价格总是以这种特定的方式发生变化，而往往并非如此。

例如，在查看期货合约多天后，您可能会注意到趋势走势通常为2.5至3 点 ，这些走势通常会跟随1.0至1.75点的修正。 在价格回落1.0至1.75点之后，它又会有2.5至3点的趋势。 根据入口点，您可以使用这种趋势来设定利润目标。 如果像这样上涨趋势持续很长时间，你的目标应该低于回撤低点2.5点。 把它放在比这更高的位置意味着价格在价格再次回落之前不太可能达到。

这是一个非常简单的例子，但这种趋势可以在各种市场环境中找到。 根据您找到的趋势放置您的利润目标。

在价格行为分析方面，请注意强大的支撑位和阻力位 。 您的利润目标不应高于强阻力或强支撑下。 例如，如果阻力位在5.25美元，但上述方法中的一个要求您购买并设定利润目标为5.30美元，则您可能希望跳过该交易或将您的目标修改为5.24美元（如果交易仍值得）。 如果你长时间 ，你最好脱离低于阻力位。 如果价格继续上涨，您可以回到其他交易。 与支持一样。 如果基于上述方法的目标远低于支持，请考虑跳过该交易。 或者，接近支持（如果奖励：风险仍然有利）; 如果价格继续低于支撑位，您总是可以重新进入。

07利润目标的最后一句话

有多种方式可以建立利润目标。 当你使用利润目标时，你估计价格会移动多远，并确保你的利润潜力超过你的风险。

固定奖励：风险比率是一种简单的方法来放置利润目标，但有点随机，因为目标可能不符合价格趋势或其他分析（支持和阻力等）。 结果是，这是一个简单的方法来执行，你总是知道你的赢利交易将比你失去的交易更大。 根据您的经验调整固定奖励：风险比率。 如果您注意到价格通常会超过您的2：1固定目标，则会将其涨至2.2：1或2.5：1。

衡量举措是一项非常有价值的技巧，因为它可以根据您现在看到的模式估算价格的走势。

研究市场趋势可能是单调乏味的工作，它可以在数天（数周和数月）内对价格变动进行编目，但它可以提供关于特定资产如何移动的巨大洞察力。 这些趋势不会每天以完全相同的方式重复，但会提供关于在哪里设置利润目标的一般指导。

开始时，固定奖励：风险方法运作良好。 使用1.5或2：1奖励来冒险，并看看它是如何运作的。 如果价格没有达到目标，则略微减少目标（在所有交易中）。 如果价格远远超过目标，那么稍微提高目标（在所有交易中）。 随着您变得更有经验，如果需要，可以根据提供的其他方法对您的利润目标进行微调。